Система ФОРЕКС – международный валютный рынок, на котором банки и крупные брокерские компании покупают и продают валюту по рыночным курсам. В интернете много рекламы, предлагающей заработать на FOREX. Начинающий трейдер проходит обучение, вкладывает средства, а затем теряет их. Это может произойти по причине сотрудничества с недобросовестными компаниями (их еще называют «ФОРЕКС-кухни», например, «ФОРЕКС фо ю») или отсутствия четкой торговой стратегии ФОРЕКС.
Только фундаментальный анализ рынка и последовательное следование выбранной стратегии обеспечат трейдеру прибыльную работу. При этом следует помнить, что игра на валютном рынке – рискованное мероприятие, беспроигрышных стратегий ФОРЕКС не бывает. Обязательно будут взлеты и падения.
Торговая стратегия рыбалка
Самой простой торговой системой является «рыбалка». С ее помощью можно торговать на ФОРЕКСЕ без убытков, пользуясь минимальным количеством индикаторов. Схема работает для любых валютных пар: GBP, USD, AUD, EUR, JPY и т.д. Оптимальный временной промежуток для работы (таймфрейм) – день.
Данная ФОРЕКС стратегия подразумевает, что трейдер один раз в день смотрит на график торговли, контролирует тенденции и принимает решение о совершении (открытии) сделок. При желании работать на коротких графиках – пяти-, десяти- или пятнадцатиминутных (m5, 10, 15) рекомендуется играть на европейских и американских площадках. Данные рынки – более волатильны, поэтому дают трейдерам шанс заработать. Например, было зафиксировано 19 января 2022 AUD m5 170. Это позволило заработать игрокам на австралийском долларе существенную прибыль. Российский рынок ФОРЕКС менее подвержен колебаниям.
Для получения прибыли по данной стратегии ФОРЕКС достаточно отслеживать 2 индикатора. Первый – линия тренда курса валюты. Для построения тенденции используется фракталы. Торговые системы с помощью фракталов выделяю достигнутые минимальные и максимальные значения курсов. На их основании можно построить линии тренда и выявить свечи (резкие взлеты или падения курсов). Как только линия тренда изменит направление своего движения, рекомендуется принимать решение о продаже или покупке актива (продажа – в случае падения курса, покупка – в случае роста).
Второй индикатор – сила или потенциал пробоя. На практике бывают ситуации, когда линия тренда изменила направление своего движения, но через некоторое время все вернулось обратно. Это свидетельствует о слабом потенциале изменений, принимать решение о входе в рынок и принимать решение о покупке или продаже активов не рекомендуется. Если же потенциал высок, следует однозначно входить на рынок, совершать сделки. В противном случае трейдер получит убыток.
Итак, если наблюдается игра на понижение (выраженный понижательный тренд), то:
- В первую очередь рекомендуется установить минимальный курс, при достижении которого, валюта будет продаваться. Иначе трейдер понесет убытки.
- Второй шаг – убедиться, что значение курса стало ниже порогового значения.
- Третий шаг – проверить индикатор силы потенциала (он должен продемонстрировать потенциал дальнейшего движения курса вниз).
При совпадении двух индикаторов (значение курса ниже минимального порогового значения и есть устойчивая тенденция к его дальнейшему снижению), актив можно продавать. Хорошие трейдеры не принимают решения перед закрытием. Корректировка курса перед завершением торгов может не подтвердиться в дальнейшем.
Похожий алгоритм помогает принимать решения при смене направления тренда с понижающего на повышающий. Трейдер устанавливает безопасный курс, при котором он начнет покупать актив (валюту). Как только текущий курс преодолевает этот порог, он проверяет второй индикатор – насколько сильный потенциал повышательного движения. Если демонстрируется устойчивый, нужно покупать валюту. Решения также не рекомендуется принимать решения в конце торгового дня, перед закрытием из-за возможных кратковременных коррекций.
После совершения покупки трейдер ждет изменения тренда на понижающий, и продает валюту на пике. Дожидаясь новой смены линии тренда, он начинает скупку. Таким образом, пользуясь всего двумя показателями, трейдер продает и покупает на максимальных и минимальных курсах актив. В результате получает постоянную прибыль. Это, практически, беспроигрышная стратегия.
Торговая стратегия Woodies CCI
Чтобы гарантированно заработать прибыль, стратегии трейдинга требуют проведения фундаментального и технического анализа, контроля индикаторов. Это целая работа, для которой нужны специальные знания, аппаратные и программные средства.
Одной из простых, эффективных и рабочих стратегий трейдинга является Woodies CCI. Ее автор был успешным трейдером, чтобы гарантированно получать прибыль от торговли, достаточно следовать его простым рекомендациям. Многие брокеры рекомендуют ей пользоваться, а в учебных центрах она преподносится, как одна из основных для начинающих трейдеров.
Прежде, чем переходить к описанию такой стратегии на ФОРЕКС, необходимо разобраться, что такое CCI. Этот индикатор демонстрирует амплитуду отклонений текущего значения курса валютной пары от ее среднего значения за определенный период. На основании данного индикатора можно сделать вывод о тенденциях – завышен курс или занижен. В зависимости от уровня амплитуды можно сделать предположение о близости перелома тренда. Если курс завышен, рекомендуется продавать валюту. Если занижен – покупать, поскольку в ближайшее время тенденция курса изменится.
В основе стратегии торговли Woodies CCI лежит использование 2 индикаторов CCI. Первый – с временным промежутком 14 значений, второй – 6. Это позволяет сформировать тренд движения курса и на ранней стадии уловить момент смены направления тенденции.
В торговой системе рост курса валютной пары отражается в зеленом цвете, а падение – в красном. Если большинство значений гистограммы зеленые, тренд на повышение. Если красные, то тенденция на понижение.
Успешные трейдеры рекомендуют на начальном этапе торговать в рамках тенденции, эффективно играть против рынка могут только опытные специалисты, имеющие необходимые знания. Можно выделить 2 ситуации на рынке:
- Отход от нулевого значения. Если значение курса находилось ниже нулевой отметки, тренд был повышающий, значение достигло нулевого уровня и отскочило обратно. Сформировался новый понижательный тренд. В момент касания нулевой линии диаграммой индикатора рекомендуется входить в рынок и совершать сделки. Происходит изменение тенденции.
- Изменение направления тренда. При работе с индикаторами, некоторые специалисты рекомендуют строить линию тренда только при значительном превышении уровня нулевого значения (или его понижения). При меньших значениях изменение направления тренда не фиксируется. В такой ситуации правильнее будет контролировать сигнал касания нулевого значения индикатора CCI.
Эффективный трейдер устанавливает линию поддержки индикатора. Она находится посредине между нулевой отметкой и высоким или низким уровнем цен для построения тренда (как правило, максимальное значение устанавливается на уровне +200, а минимальное – на уровне -200). Если тренд меняет направление у линии поддержки, это свидетельствует о высокой вероятности корректировки курса. В такой ситуации правильно входить на рынок при игре на повышение или выходить с него (при игре на понижение). Работая с линией поддержки необходимо тщательно анализировать ситуацию. Возможно, намечается не перелом тенденции, а ее легкая коррекция.
Данная стратегия вполне успешная, ей рекомендуют пользоваться начинающим трейдерам. Она не требует изучения большого количества индикаторов. Достаточно освоить работу с CCI и контролировать его изменения.
Стратегия 3 скользящих средних
Сигналы (советники, индикаторы) пар ФОРЕКС используются при реализации любых стратегий. Скользящие средние – один из самых известных и давно используемых показателей. Описываемая стратегия приведет к успеху при ярко выраженном тренде. Если в валютной паре, например, USD GDP можно выявить тенденцию, то она подойдет для реализации стратегии 3 скользящих средних.
Суть данной ФОРЕКС стратегии предельно проста. Если цена выше скользящей средней, игра идет на повышение. Соответственно, успешный трейдер должен вовремя увидеть сигнал к покупке валюты и совершить нужные сделки. Как только тренд изменит свое движение, актив нужно продавать и фиксировать прибыль.
В ситуации, когда цена ниже скользящей средней, тренд считается понижающим. Следовательно, действия должны быть обратные. Для получения прибыли трейдеру нужно своевременно уловить сигнал к продаже актива и дождаться смены направления тенденции. После смены потребуется ловить сигналы к покупке и снова дожидаться смены направления тренда и фиксации прибыли.
Для определения момента входа на рынок или выхода с рынка используется 3 скользящих средних. Первая – для выявления тренда, вторая и третья для анализа сигналов и выработки действий. Благодаря такой работе можно определить момент, когда вход на рынок или выход с него принесет максимальную прибыль. Поэтому такие стратегии называются стратегиями ФОРЕКС с точным входом.
Оптимальный период торговли – 1 час. Базовая скользящая средняя, которая используется для создания тренда – EMA (65). Период расчета индикатора – 65 минут. Вторая скользящая средняя строится на интервале 15 минут. Третья – на интервале 5 минут. Все скользящие средние рассчитываются с использование экспоненциальной функции.
Сигнал к покупке – выполнение 2 условий:
- Повышающий тренд (цены расположены выше линии тренда – скользящей средней EMA65);
- Происходит пересечение EMA5 линии EMA15, причем курс по ЕМА5 меняется в том же направлении, что и ЕМА65.
Для продажи валюты также должны одновременно наступить 2 обстоятельства. Первое – цены должны быть ниже скользящей средней ЕМА65 (на рынке должен быть устойчивый тренд к понижению). Второе – пересечение графиков короткой и средней скользящей средней (ЕМА5 и ЕМА15). Направление движения ЕМА5 должно совпадать с ЕМА65.
Чтобы зафиксировать прибыль по данной стратегии, необходимо дождаться пересечения средней и быстрой скользящей средней в обратном направлении. Так, если тренд восходящий, нужно дождаться пересечения двух линий (EMA5 и EMA15) в направлении сверху вниз. В этой точке произойдет смена направления тренда, значит, есть вероятность продать валюту на пике ее курса и заработать максимальную прибыль.
Для нисходящего тренда ситуация обратная. Как только медленная кривая ЕМА5 пересечет среднюю скользящую среднюю, построенную на интервале 15 минут, в направлении сверху вниз, валюту рекомендуется покупать. Такой момент сигнализирует о смене понижательного тренда на повышательный, следовательно, можно фиксировать прибыль и начинать скупку.
Данная стратегия, однозначно входит в топ 10 по простоте и эффективности. Достаточно уметь уверенно пользоваться математическими инструментами анализа средних и соответствующими инструментами программного комплекса. Своевременное обнаружение сигналов к покупке или продаже делает эту методику торговли одной из самых прибыльных стратегий ФОРЕКС.
Торговая стратегия серфинг
Название данной стратегии торговли на ФОРЕКС происходит от вида спорта. Задача трейдера – поймать волну и максимально использовать ее эффект. Стратегия серфинг относится к методикам зарабатывания в рамках тренда. Новички часто считают, что торговля валютными парами в рамках тенденции очень сложная. Опытные эффективные трейдеры утверждают, что это не так. Сначала нужно научиться зарабатывать на тренде, а потом пробовать играть против рынка.
Стратегии используют скользящие средние для выявления сигналов рынка и принятия решения о входе на рынок или выход с него. Для технического анализа применяют:
- Две экспоненциальные скользящие средние, формируемые на периоде 20 минут. Разница между индикаторами в методе формирования. Первый рассчитывается по максимальным ценам валюты, второй – по минимальным. В результате на экране торговой системы появляется 2 кривые скользящих средних.
- Кривая индекса относительной силы. Рассчитывается на интервале 10 минут по ценам закрытия. Индикатор относится к категории осцилляторов. Он демонстрирует потенциал изменения тренда. При высоком уровне потенциала можно уверенно принимать решения о входе на рынок или уходе с него.
- Простая скользящая средняя. Ее период построения – 10 мнут, как у индекса относительной силы.
Такие торговые стратегии считаются самыми лучшими и эффективными, поскольку ориентируются не только на тренд и его изменение, но и контролируют уровень потенциала смены тренда. Это позволяет более уверенно принимать решения и с высокой вероятностью получать прибыль.
Сигнал для покупки валюты – соблюдение трех условий:
- Фактические цены на валютные пары выше уровня экспоненциальной скользящей средней ЕМА20, рассчитанной по максимальным ценам (наблюдается четкий повышающий тренд).
- Кривая индекса относительной силы пересекает уровень 55 (устанавливается торговой системой) в направлении снизу-вверх. Это демонстрирует устойчивость тренда и отсутствие тенденции к его изменению.
- Эта же кривая расположена выше кривой простой скользящей средней, что также свидетельствует об устойчивости тренда.
Для продажи сигналом будет обратная ситуация. Во-первых, должен иметь место устойчивый понижательный тренд. Об этом свидетельствует расположен цен закрытия свечей ниже уровня экспоненциальной скользящей средней, рассчитанной по минимальным ценам на интервале 20 минут. Во-вторых, кривая индекса относительной силы должна пересекать уровень 45 (устанавливается программой технического анализа) в направлении сверху-вниз. В-третьих, кривая простой скользящей средней расположена выше кривой индекса относительной силы.
Таким образом, трейдер может оценить тренд и вероятность его изменения. При устойчивости тенденции можно сделать вывод, что волна поймана, следовательно, можно продолжать покупать или продавать валюту. Как только произойдет смена тренда, потребуется менять стратегию действий и фиксировать прибыль. Такие торговые стратегии считаются одними из самых прибыльных.
Стратегия Alligator Fractals
Данная торговая стратегия также является трендовой. Ее смысл – выявление моментов зарождения новых трендов (смены их направлений). Как только трейдер замечает смену направления тенденции, он предпринимает активные действия (входит на рынок или уходит с него). Методика является одной из лучших торговых стратегий для валютных пар или металлов. Она является рабочей для активов с небольшими спредами.
Автор методики – Билл Уильямс. Она заключается в совмещении двух индикаторов – Alligator и Fractals. Рекомендуемый таймфрейм – не менее H4 (стратегия будет эффективна для пары EUR USD H4 7). Более короткие промежутки игры на курсе ведут к высокой волатильности, сигналов для входа или выхода с рынка будет слишком много. Отсутствие устойчивого тренда не даст определить момент смены направления тенденции, а значит, усложнит процедуру заработка.
Индикатор Fractals представляет максимум или минимум цены. Для использования его в описываемой стратегии должно совпасть несколько условий:
- Увеличение максимальных значений первых 2 свечей;
- Максимум третьей свечи превышает предыдущие;
- Значения 4 и 5 свечей последовательно снижаются.
Аналогичное правило действует для минимальных значений. По максимальным значениям можно построить кривую Fractals для повышательного тренда. По минимумам – для понижающей тенденции.
Индикатор Alligator – совокупность скользящих средних. Первая называется «губы» и представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю, рассчитанную на интервале 5 минут (быстрая кривая). Вторая («зубы») рассчитывается на периоде 8 минут. Третья («челюсть») – определяется на интервале 17 минут.
Алгоритм заключается в определении момента, когда 3 скользящие средние (индикатор Alligator) переплетены между собой. На этом же промежутке нужно найти Fractals. При совпадении этих двух условий можно сделать вывод, что направление тренда меняется. Следовательно, валюту нужно покупать или продавать.
В стратегию заложено предположение, что после момента, когда кривые скользящих средних переплетены между собой (аллигатор спит), наступает резкое изменение направления тенденции. Если фрактал формируется в этот период в направлении вверх, то цена будет расти, следовательно, этот сигнал следует расценивать, как «покупать». При формировании фрактала в направлении «вниз», цена, скорее всего, будет понижаться, значит, валюту с такой динамикой курса рекомендуется продавать.
Важно, чтобы индикатор Fractals не касался линий индикатора Alligator. Если касание происходит входить на рынок или уходить с него не следует. Такой сигнал не следует признавать действительным.
Если касаний индикаторов не происходит, курс валюты превышает линию выше скользящих средних, то рекомендуется покупать актив. Это свидетельствует об устойчивости тенденции. При курсе ниже индикатора Alligator, валюту следует продавать, поскольку наблюдается устойчивый тренд на понижение.
Таким образом, данная стратегия относится к категории рабочих. Она – самая эффективная с точки зрения выявления момента смены тренда на ранних стадиях. Это позволяет увидеть новый тренд, среагировать на изменения и заработать максимальную прибыль.
Торговая стратегия снайпер
Отличительной особенностью данной стратегии является отсутствие анализа индикаторов. Для принятия решений исследуется только график изменения цены целиком, его движения. В качестве недостатка методики отмечается, что при ее реализации большое влияние оказывают субъективные факторы. Разные трейдеры интерпретируют один и тот же график по-разному, видят разные сигналы, принимают разные решения. Результатов, соответственно, достигают тоже разных.
Тестировать описываемую методику на исторических данных сложно. В этом тоже ее недостаток по сравнению с анализом индикаторов. Трейдер при обучении может отследить все сигналы на историческом материале, потренироваться в работе, получить необходимые навыки для гарантированно положительного результата.
Несмотря на наличие недостатков, торговая стратегия снайпер пользуется популярностью у новичков и опытных трейдеров. Для ее реализации необходимо определить коридор курсов валюты, внутри которого происходит боковое движение (максимумы и минимумы пары находятся примерно на одном уровне). Как только происходит пробой коридора, можно открывать сделки.
Входить на рынок или уходить с него запрещено после получения новостей. Отыгрыш рынком новости не всегда ведет к установке долгосрочного тренда. Чаще это спекулятивное движение. Оптимальный таймфрейм для реализации прибыльных стратегий на ФОРЕКС – торговый день. Рекомендуется сначала выявить тенденцию на часовом графике, потом проверить ее на графике с интервалом m1-m5 и принять окончательное решение о покупке или продаже валюты.
Оптимальное время для выявления тенденции – начало торгового дня. Ночной период характеризуется низкой волатильностью, поэтому по его итогам легко устанавливать коридоры курсов. Далее, в течение дня трейдер наблюдает за движениями курса, выявляет пробои коридора и проводит сделки в зависимости от направления курса.
При обнаружении пробоя рекомендуется определить тотальный импульсный уровень (не является ли пробой коридора случайным явлением). Для этого строятся уровни поддержки (h1) и сопротивления (h4). Например, при JPY H1 17 можно говорить об устойчивом повышательном тренде.
Есть несколько ограничений для данной торговой стратегии:
- Эффективность использования методики достигается на валютных парах с высокой волатильностью. Кроме того, торговлю рекомендуется вести на европейских и американских площадках. На них много участников, что создает предпосылки для пробоев коридора.
- Для принятия решений используется 4 графика. Первые 2 – строятся на коротком временном интервале (1 или 5 минут). На их основе принимаются решения об открытии сделок на покупку или продажу активов. Часовой и четырехчасовой графики используются для выявления долгосрочных тенденций.
- Сделки совершаются только в течение торгового дня. Запрещается перенос открытых позиций на следующий торговый день. Это может привести к существенным потерям.
Важным моментом при реализации стратегии снайпера является управление риском. Не рекомендуется допускать высокий уровень риска на 1 сделку, поскольку ни одна, даже самая лучшая стратегия не гарантирует получения прибыли со 100% вероятностью.
Торговая стратегия победа
Это одна из лучших стратегий скальпинга (торговли на коротких временных промежутках). При ее использовании трейдеру необходимо быстро принимать решение о совершении сделок, фиксации небольшой прибыли и закрытии позиции. Таким способом участник рынка постоянно управляет своими вложениями. Это обеспечивает ему небольшую, но постоянную прибыль. Она накапливается, что делает описываемую методику лучшей стратегией ФОРЕКС с точки зрения прибыльности и эффективности.
Вместе с тем, методика требует от трейдера значительных временных затрат, внимательности и опыта. Стратегия ФОРЕКС победа основывается на постоянном контроле 5 индикаторов:
- Треугольная скользящая средняя. Графически индикатор выглядит как коридор из двух линий. Предполагается, что при касании одной из линий произойдет отскок, направление тренда сменится, трейдеру можно принимать решение о покупке (при повышательной тенденции) или о продаже (при игре не понижение).
- Ширина канала. Индикатор демонстрирует возможность применения стратегии. Если ширина меньше 10 пунктов, то рекомендуется не совершать сделки, либо применить другую методику. Например, стратегию рыбалка, поскольку она работает на длительном интервале и эффективна при пробое канала вверх или вниз.
- Сила валюты. Если одна из валют в паре сильнее, это свидетельствует о возможности смены направления тенденции. На этом трейдер может заработать. Следовательно, стратегия прибыльна и эффективна на волатильных валютных парах и ее целесообразно использовать на европейских и американских площадках.
- Индикатор текущей ситуации на рынке. На экране торговой системы он представляет собой стрелку вверх или вниз. Если направление стрелки вверх, можно прогнозировать повышательный тренд. При направлении стрелки вниз, тренд будет, скорее всего, понижательным.
- Индикатор HP DIFF. На экране он представлен в виде красного или синего столбика. Смена цвета – дополнительный сигнал трейдеру для входа на рынок или выхода с него.
Стратегия скальпинга подходит для тех, кто может и умеет быстро принимать решения о входе на рынок и выходе из него. Чтобы иметь успех в этой стратегии, нужно быть внимательным, четко следовать правилам стратегии и иметь опыт в техническом анализе. Таким образом, многое зависит о самого трейдера.
Заключение
В обзоре представлены достаточно простые стратегии ФОРЕКС. Большинство из них (6) эффективны на валютных парах с ярко выраженным трендом. Стратегия ФОРЕКС победа отличается от них. Она подходит для тех, кто любит принимать быстрые решения, активные действия на рынке.
Чтобы достичь успеха на рынке, трейдеру нужно четко следовать выбранной методике. Резкие изменения в стратегии приведут к убыткам. Поэтому самые эффективные – стрессоустойчивые трейдеры. Рекомендацию быть последовательным и постоянно учиться дает известный трейдер Алексей Лобода. Когда его спрашивают, что купить в определенный момент (Олексій мені цікаво чи ви момент дня купуєте), он отвечает, что нужно руководствоваться выбранной стратегией и детально анализировать индикаторы, настраивать их в соответствии со своими потребностями.
Тем, кто не стрессоустойчив, подойдут долгосрочные стратегии ФОРЕКС. Например, передача средств в доверительное управление. Психология ПАММ счетов (психология долгосрочных вложений) предполагает получение прибыли на периоде несколько дней или месяцев. Такие участники рынка не располагают временем на совершение постоянных торговых операций. Зато у них есть свободные средства, и они заинтересованы в получении доходности на уровне выше банковской.
Таким образом, на валютном рынке есть разные стратегии и разные участники. Следует отметить, что игра на таком рынке требует знаний и умений. Здесь не действует правило «в бизнес сколько вложишь, столько и получишь». Только регулярный фундаментальный и технический анализ обеспечат участникам стабильную прибыль.
